股票资产占比60%-95%

股票资产占比60%-95%

摘要:金鹰行业优势为股票型基金,股票资产占比60%-95%;债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占比5%-40%,其中现金或到期日在一年以内政府债券不低于5%,权证比例0%-3%。2010年三季报数据显示,其股票资…

金鹰行业优势为股票型基金,股票资产占比60%-95%;债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占比5%-40%,其中现金或到期日在一年以内政府债券不低于5%,权证比例0%-3%。2010年三季报数据显示,其股票资产占比达90.25%,持有银行和结算备付金占比7.24%。金鹰行业优势基金合同于2009年7月1日生效,最初募集份额为216,708.93万份,截至2010年9月30日,该基金最新份额为99,521.20万份,规模较最初大幅下降54.08%。但随着业绩持续向好,未来基金规模料会逐渐增多。

  基金经理彭培祥为MBA研究生,16年证券业从业经历,曾在广州证券、金鹰基金管理公司担任研究发展部副总监、高级策略分析师,主要从事研究团队管理及策略研究、金属(钢铁、有色)行业及公司研究。

  收益:最近一周股票型基金中排第四

  在各期的股票型基金净值增长率排名中,金鹰行业优势最近一周排名位居第4位,净值增长率9.07%;最近一月排名位居第5位,净值增长率18.87%;最近半年排名位居第18位,净值增长率32.82%,近半年来业绩表现越来越好,逐渐跃居同类基金前列,说明通过一年多来的运作,该基金逐渐找到了自己的投资风格,并开始表现出自己的管理特色。

  金鹰行业优势基金2010年第三季度净值增长率为21.40%,大幅跑赢其同期业绩比较基准收益率10.34个百分点,业绩表现明显优于其业绩比较基准。但是该基金过去三个月净值增长率标准差大于其同期业绩比较基准收益率标准差0.40个百分点,说明该基金与其业绩比较基准相比,具有一定波动性。

  持仓:受益经济转型的新兴产业

  2010年三季报显示,金鹰行业优势基金前十大重仓股占其净值比例的52.81%,持仓集中度较高。其中百利电气占比最高,占其净值比例的9.69%;其次为中国国旅,占其基金净值比例的8.09%;第三名为中环股份,占其基金净值比例的6.99%。从该基金重仓情况可以看出,该基金在个股选择上,以长期受益经济转型的旅游等消费类个股以及新兴产业相关个股为主。

  从行业分布上来看,2010年三季报显示,制造业是金鹰行业优势基金配置最多的行业,占比54.80%;其次为机械设备仪表行业,占比39.43%;第三名为批发和零售贸易业,占比8.54%,行业持股集中度较高。结合其三季报可以看出,该基金重点关注受益经济转型的新兴产业。

  推荐理由1:选股能力突出,行情把握准确

  从前期表现看,改产品的投研团队在选股方面眼光独到,前期重仓个股表现突出。同时,该基金在行情把握上比较准确,在7月份大盘开始反弹之前,该基金就准确判断了市场估值底部并逐步加仓,并在第三季度保持了较高仓位,抢到了反弹的先机,成功在七月份开始就脱颖而出,并一路领先至今,获得了较高的超额收益。

  推荐理由2:成立时间短,业绩增长快

  金鹰行业优势基金成立于2009年7月,至今刚刚一年有余就取得了同类基金前列的好成绩,尤其近半年来业绩更是迅速提升,最近半年排名18位,最近一月排名第5位,最近一周排名位居第4位,业绩节节高升,表现出了强劲的增长势头。这充分说明金鹰行业优势基金善于把握市场行情。而随着股市的震荡上行,偏股型基金未来收益将持续向好,该基金的业绩稳定增长比较有保障。

  以上仅代表专业机构一家之言。投资有风险,选择须谨慎。

  (言心 整理)

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