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摘要:树大招风
规模320亿的爆款基金兴全合宜在交易所上市首日盘中几乎跌停,引发了各方强烈关注。
据《中国基金报》测算,按照兴全合宜今日盘中跌停价计算,近35万投资者短短三个月巨亏了45亿元。
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  树大招风……
规模320亿的爆款基金——兴全合宜在交易所上市首日盘中几乎跌停,引发了各方强烈关注。

9159澳门金沙游艺城,  据《中国基金报》测算,按照兴全合宜今日盘中跌停价计算,近35万投资者短短三个月巨亏了45亿元。

  事实果真如此吗?果真如此吗?果真如此吗?老揭看基金先来结论,当然不是!

  首先,我们来分清两个概念:基金的场内价格和场外价格。

  由于封闭式基金的总份额固定,投资者想买入该基金就只能购买其他人手中的份额,这也是为什么大多数封闭式基金都会出划出一部分场内份额,用于在交易所上市交易。

  但这个场内价格是供求双方合力形成的价格,交易方式和股票一样,是撮合成交而成,并不一定等同于其资产净值。

  场外价格是基金在交易日股市收市后,通过计算公式:(基金总资产-总负债)/基金份额总数

  得出的真实的基金单位份额净值。

  当封闭式基金场内价格高于其资产净值时,市场称之为溢价;反之为折价。

  有了这个常识基础后,我们再来看兴全合宜到底亏了多少。

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  根据兴全合宜此前的公告:该基金2018年4月20日的基金份额净值为0.9577元,上市首日以该基金份额净值0.958元(四舍五入至0.001元)为开盘参考价。

  而wind数据显示,截止4月23日收盘,兴全合宜的场内价格为0.886,折价率为7.52%。

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  对于这种情况,兴全基金在昨日午间发布的《关于兴全合宜基金场内折价的说明》中,给出解释:

  封闭式基金采用规定时间内的封闭式运作,在全球范围来看一般都会出现折价,这是对流动性缺失以及不确定性的补偿,存在一定的合理性。随着产品到期日临近,各种不确定性减少,折价率会逐渐趋近于零。此外,市场震荡和情绪释放也会导致基金场内交易价格出现异常波动。

  那么,很多基民会问老揭看基金,折价是否意味着基金已经亏损?

  恐怕不能直接划等号。基金的盈亏主要由基金投资组合的涨、跌而决定,基金净值并不会因为基金在场内交易价格的折价而出现下跌。如果投资者在今天卖出场内份额,则意味着以低于基金净值的价格卖出所持有的基金份额,投资人发生亏损;而基金净值实际亏损了多少,要等到本周五(该基金每周固定的净值公布日)才能看到。

  从目前兴全合宜公布的最新净值来看,可以明确的亏损为4.23%。对此,兴全合宜也表示:受整体A股市场下挫影响,作为一只封闭期两年的偏股类投资产品,基金净值短期内难免会呈现一定的波动。

  此外,由于兴全合宜的前十大股票持仓“踩雷”中兴通讯(31.31
停牌,诊股),约占基金资产1.63%(按4月16日规模测算),大家也十分关心近期中兴通讯事件对基金净值的潜在影响。据了解,兴全合宜自4月18日起对所持有中兴通讯(00763.HK)进行估值调整,估值价格为港币20.74元,约造成基金净值下跌0.31%。

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