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  wind资讯显示,5月7日,这只名为中银证券安誉C的基金,当日净值大涨83.42%,单位净值从1.0029元飚至1.8395元。

  暴涨或与赎回有关

  债基C份额单日净值暴涨83.42%

  此外,每天计算基金净值时,由于C类份额比A类份额要多考虑一项销售服务费,所以通常情况下,净值收益会跑输A类份额。

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  基金君咨询了一位基金会计,该人士表示,单日内暴涨这么多,大部分和大额赎回有关。

  对此,上述基金公司人士提醒,基金净值出现异常暴涨大多与投资无关,不具备可复制性,投资者切莫追入。在选择投资基金时,要远离那些机构投资者占比过高的产品,因为一旦大资金撤离,规模过小一方面会增加基金经理运作难度,另一方面也将使基金面临清盘风险。

  基金的A、C份额,对于老基民来说并不陌生。一般而言,不同份额的基金投资标的是一样的,主要区别在于费率和销售渠道。基金合同里通常规定,A类收取申购、赎回费,不收销售服务费;C类不收申购、赎回费,但计提销售服务费,每日计算,年费率为0.4%左右。相对来说,C份额的优势在于不收取申购费,且大多持有7天以上不收取赎回费或仅收取较低的赎回费,适合短期投资。

  而从业绩表现来看,5月7日当天,该基金A类仅仅微涨了0.03%,而C类却大涨了83.42%。相比其它同类产品,同期有数据可供查询的1506只债基平均收益率为0.129%。那么,此番暴涨背后原因何在?这样的基金是否值得投资呢?

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  中银证券安誉C是一只刚成立一个多月的次新基金。公开资料显示,该基金是一只中长期纯债基金,于今年1月3日开始募集,3月29日正式成立,基金管理人为中银国际证券股份有限公司。募集有效认购总户数为660户,其中A、C份额分别募集了24亿份和2亿份。

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  中银证券安誉招募说明书中还表示,“本基金赎回的赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。”因此基金君推测,该基金C份额大涨,或跟发生大额赎回后的小数点计算方式相关,也或是赎回致使分摊收益的分母变小,因此放大了投资收益。

摘要:近两年来,基金净值暴涨的情形时有发生。在刚刚过去的四月份,也出现了基金净值单日暴涨两三倍的现象。近期,又有一只债基C份额单日大涨83.42%,引发市场关注。
债基C份额单日净值暴涨83.42%
wind资讯显示,5月7日,这只名为中银证券安誉C的基金,当日净值大…

  基金君翻阅了该基金招募说明书,发现中银证券安誉C持有期限小于7天,赎回费率为1.5%;持有期限大于等于30天,则免收赎回费。从C类净值发生异常的时间推算,其赎回时并无赎回费,因此与赎回费计入基金资产所致的净值暴涨或无关。

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  “基金净值异常大涨可能性有以下三种:1、赎回费计入基金资产被动导致业绩飙升;2、基金每日申购赎回是按当日公布的净值来计算,目前基金净值大多保留小数点后三位,第四位“四舍五入”,若是“四舍”,那剩下的持有人就会受益;3、T日申请赎回,T+1日股票上涨变现。”他继续表示,“无论是上述哪一种情况,或者几种情况的叠加,都应该与大额赎回有关。”

  近两年来,基金净值暴涨的情形时有发生。在刚刚过去的四月份,也出现了基金净值单日暴涨两三倍的现象。近期,又有一只债基C份额单日大涨83.42%,引发市场关注。

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