银华中证转债)均发布可能发生向下不定期份额折算(简称

银华中证转债)均发布可能发生向下不定期份额折算(简称

摘要:今日,富国中证移动互联网指数分级证券投资基金(以下简称:富国互联网)、招商可转债分级债券型证券投资基金基金(以下简称:招商转债进取)、东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金(以下简称:东吴可转债)、银华中证转债指数增强分级证券投资基金(以…

  今日,富国中证移动互联网指数分级证券投资基金(以下简称:富国互联网)、招商可转债分级债券型证券投资基金基金(以下简称:招商转债进取)、东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金(以下简称:东吴可转债)、银华中证转债指数增强分级证券投资基金(以下简称:银华中证转债)均发布可能发生向下不定期份额折算(简称:下折)的风险提示公告。

  向下不定期份额折算

  向下不定期份额折算又被称为基金下折。

  根据证监会的规定,为降低风险,无固定分级运作期限的分级基金需限定分级份额的最高杠杆率(债券型分级基金不超过8倍,股票型分级基金不超过6倍),多只基金均规定了向下不定期折算机制。这一机制可以保护A份额持有人的利益,同时并且避免B份额净值杠杆太大,将激进份额的风险水平控制在合理范围内,对投资者形成保护。

  下折的处理方式是,当分级B净值跌至一个阈值(不同产品该阀值设定不同,大部分股基为0.25元,债基为0.45元)触发下折。A份额、B份额和母基金份额的基金份额净值将均被调整为1元。调整后的稳健份额和进取份额按初始配比保留,A份额与B份额配对后的剩余部分将会转换为母基金场内份额,分配给A份额投资者。

  举例来说,富国互联网就是一只股票型分级基金,下折阈值定为0.25元。如果基民有分级B100份额,分级基金B份额净值跌到0.25元时,就会触发下折,净值重新归为1元,保证基民手中的基金总价值不变,手中的B基金份额也相应地减少了,变为25份。

  暴跌引发下折风险

  事实上,就在昨天,A股刚刚遭遇了“黑色双十二”。当日,沪指放量重挫2.47%,创半年来最大跌幅,创业板暴跌5.5%,创7个月新低。10年期国债期货狂泻1.05%,创上市以来最大跌幅。

  受累于A股重挫,上证基金指数收报5800.57点,跌1.10%;深证基金指数收报8300.39点,跌2.06%;LOF基金价格指数收报2735.40点,跌0.99%;ETF基金价格指数收报879.70点,跌1.78%。

  今日发布下折风险提示的基金在昨日的市场行情中,净值均发生了大幅下滑。

  据上述基金今日官方发布的数据统计,昨日富国互联网B下跌-15.9%,净值跌至0.3765元;招商转债进取B下跌-4.27%,净值跌至0.875元;东吴可转债B下跌-9.16%
,跌至0.694;银华中证转债B昨日下跌-8.63%,跌至0.741元。

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