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9159澳门金沙游艺城信托产品发行数量和规模均较上月小幅上升

摘要:2017年6月,银行理财产品的发行量和收益率均明显上升,中短期限理财收益率增幅较大。央行稳定资金面意图等因素,使得市场情绪有所修复,债券收益率明显回落,债基业绩均显著改善。信托产品发行数量和规模均较上月小幅上升,新发信托产品平均预期收益率小幅上…

  2017年6月,银行理财产品的发行量和收益率均明显上升,中短期限理财收益率增幅较大。央行稳定资金面意图等因素,使得市场情绪有所修复,债券收益率明显回落,债基业绩均显著改善。信托产品发行数量和规模均较上月小幅上升,新发信托产品平均预期收益率小幅上升,从5月的6.60%升至6.69%。6月券商资管产品新发数量和份额较上月上升,债券型资管产品业绩上行,净值增长率中位数从上月的0.27%升至0.36%;货币型资管产品的7日年化增长率中位数从上月的4.3%升至5.1%。

  6月,年中考核使得银行理财产品发行和到期量均继续上行,资金利率较上月反弹,整体理财收益率增幅明显扩大。债市情绪修复,债券收益率下行,债基和债券型资管产品业绩改善,货基和货币型资管产品的7日年化收益率上升。

9159澳门金沙游艺城,  银行理财产品发行量和理财收益率继续上行

  1。发行到期量:6月产品发行和到期量继续上升。

  截至7月4日,6月银行理财产品累计发行12191只,到期10545只,均较上月同时点所统计的数量上升。经过修正后,5月理财产品累计发行量和到期量分别为11501只和9991只,均较4月回升。

  2。收益率:理财收益率上行幅度明显放大。

  6月银行整体理财收益率上行幅度明显扩大,主要是受年中MPA考核影响。其中,保本型和非保本型收益理财产品平均收益率分别较上月上升13至26bp和18至38bp。与去年同期相比,理财产品收益率同比增幅较上月持续放大。

  从理财产品性质来看,1至6个月期限保本型理财产品收益率增幅略大,城商行、农商行的理财收益率增幅低于国有银行和股份制银行。从理财收益率周度数据来看,大部分理财产品收益率保持逐周上升趋势。

  委托期1个月以内的银行理财产品收益率继续上升,增幅扩大。保本和非保本型产品平均收益率较上月上升26.6和38.1个基点。其中,国有银行的理财收益率升幅较为突出,其保本和非保本型收益理财产品平均收益率分别从2.95%和3.75%大幅升至3.9%和4.23%;股份制银行的保本型和非保本型收益理财产品平均收益率分别从3.15%和3.8%上行至3.29%和4.18%;城商行、农商行的保本型和非保本型收益理财产品平均收益率大幅上升。

  委托期在1-3月的银行理财产品收益率增幅继续扩大。保本型和非保本型收益理财产品平均收益率分别上升13.6和19.7个基点。其中,依旧是国有银行的理财收益率增幅最大,其保本和非保本型收益理财产品平均收益率分别从上月的3.6%和4.49%上升至4.02%和4.73%;股份制银行的保本和非保本型收益理财产品平均收益率分别从3.56%和4.64%上升至3.77%和4.88%。城商行、农商行的保本和非保本型收益理财产品平均收益率分别上升3.4bp和5.8bp.

  委托期在3至6月的理财收益增幅继续扩大,保本型和非保本型收益理财产品平均收益率分别上升14.6和19.1个基点。其中,股份制银行的保本和非保本型收益理财产品平均收益率分别从上月的3.86%和4.75%升至4.28%和4.93%;国有银行的保本和非保本型理财产品平均收益率分别从上月的3.72%和4.56%升至3.97%和4.82%。

  委托期在6至12月的理财产品收益率继续上行。保本型和非保本型收益理财产品平均收益率均上升18.6个基点。其中,股份制银行的保本型收益理财产品平均收益率小幅回落,降至3.74%,其非保本型收益理财产品平均收益率则继续上升,升至4.81%;国有银行的保本和非保本型收益理财产品平均收益率分别升至3.88%和4.81%。

  6月银行保本型理财收益率曲线明显上移,中短期限保本型收益率曲线陡峭。

  综合而言,年中MPA考核影响,资金利率中枢上移,6月银行理财产品的发行量和收益率均明显上升,中短期限理财收益率增幅较大。考虑到央行维稳资金面的决心,后期资金面将相对宽裕,理财收益率增速将放缓,甚至出现小幅回落。

  新发信托产品预期收益率回升

  1。基础产业和金融类投向信托产品发行规模上升。

  据用益信托不完全统计,6月份共有56家信托公司发行了474款集合信托产品,预计发行总规模1024.08亿元,发行产品数量和规模均较上月同一统计时点小幅上升。经修正,5月发行总量为653只,规模为1584.62亿元,均较4月下滑,平均发行规模为3.16亿元。5月平均预计收益率从4月的6.62%小幅下降至6.60%。

  相较5月份同一时点所统计数据,6月份工商企业类和其他投向类的信托产品新发数量下降,投资在其他领域的信托产品新发数量均不同程度上升。其中,工商企业类和其他投向类的信托产品新发数量分别下降至71只和78只;基础产业类、房地产类、金融类投向的信托产品发行数量分别提升至35只、67只和205只。经修正后,5月份房地产类投向的信托产品数量小幅提升至92只,投资在其他领域的信托产品发行数量均下降。其中,其他投向类的信托产品发行数量下降幅度最大,由4月的225只下降至137只;基础产业类、工商企业类、金融类投向信托产品发行量分别较4月下降至39只、99只和216只。

  从6月发行规模上来看,相较于5月份同一时点所统计数据,仅投资在基础产业和金融领域的信托产品发行规模上升,其他领域信托产品发行规模均下降。其中,基础产业类和金融类投向的信托产品发行规模分别升至49.87亿元和306.78亿元;投资在房地产领域的信托新发规模下滑幅度最大,由5月的235.59亿元大幅回落至107.06亿元;工商企业类和其他投向类的信托产品发行规模分别下降至89.17亿元和124.59亿元。经修正,5月除基础产业类和其他投向类的信托产品发行规模分别下降至65.39亿元和306.71亿元外,投资在其他领域的信托产品发行规模均出现上升。其中,房地产类投向的信托产品发行规模提升幅度最大,大幅提升至339.72亿元;工商企业和金融类投向的信托产品发行规模分别提升至196.24亿元和448.24亿元。

  6月,投资在各个领域的信托产品平均成立规模均下降。其中,房地产类投向的信托产品平均成立规模下降幅度最大,由5月的3.99亿元下降至1.98亿元;基础产业类、工商企业类、金融类和其他投向类信托产品平均成立规模分别降至1.47亿元、1.37亿元、2.74亿元和2.27亿元。从5月份修正后数据看,相较于4月,除基础产业类投向的信托产品平均成立规模略有下降外,投资在其他领域的信托产品平均成立规模均上升。

  2。新发信托产品平均预期收益率较5月回升。

  6月,新发信托产品平均预期收益率小幅上升,从5月的6.60%升至6.69%。与5月同时点数据相比,除工商企业类投向新发信托产品平均预期收益率小幅下降外,投资在其他领域的新发信托产品平均预期收益率均提升。其中,工商企业类投向新发信托产品的平均预期收益率下降至6.63%;投资在基础产业、房地产类、金融类和其他投向类的新发信托产品平均预期收益率分别提升至6.77%、6.98%、6.28%和6.71%。

  从平均期限来看,6月份新发信托产品的平均期限较5月整体小幅缩短,从上月的1.82年缩短至1.69年。其中,基础产业类和金融类投向新发信托产品的平均期限分别缩短至2.29年和1.32年;而房地产类、工商企业类和其他投向类新发信托产品的平均期限分别延长至1.8年、1.64年和2.34年。

  债基业绩出现明显改善

  1。新发行基金:纯债基金成立规模上升。

  6月新债券型基金成立规模继续增长,成立规模增至154.15亿元。其中,新成立28只纯债型基金,成立规模较上月升至123.7亿元;新成立13只混合二级债基,成立规模升至30.45亿元;今年以来无新成立混合一级债基。

  6月继续无避险策略型基金成立;新成立货币市场型基金数量继续下降,但是规模小幅升至51.57亿元;无封闭式债基成立,新成立8只短期理财基金。

  2。债券收益率回落,债基业绩均改善。

  今年上半年,分级基金A的累计业绩最突出,其他债基累计业绩较前期显著改善。其中,分级基金A的累计业绩保持增长,其单位净值增长率均值从1.49%上升至1.7%,增幅继续收窄;纯债基金的累计业绩增幅最大,其累计单位净值增长率均值由0.08%大幅升值1.16%;混合债基累计业绩扭亏,二级债基和一级债基累计单位净值增长率均值分别由-0.35%和-0.38%反弹至1.29%和0.94%;封闭式债基累计单位净值增长率均值从-0.35%反弹至0.86%;分级基金B累计业绩亏损幅度显著收窄,累计单位净值增长率均值从-4.8%升至-1.9%。

  6月股债市场均改善,债券收益率较上月回落,风险资产价格反弹。其中,中短端利率债下行幅较大,国开债利率下滑幅度大于国债。10年期国债和国开债收益率分别下滑4和14bp,1年期国债收益率小幅上升1bp,1年期国开债收益率下降28bp。在信用债方面,3年期信用品种收益率下行幅度较大,AA和AA+等级信用债收益率下降幅度较大。不同信用等级短融收益率下降15至34bp不等;3年期中票收益率下降43至72bp,5年期中票收益率下降33至42bp;5年期企业债收益率下降35至46bp.

  分级基金(B)的业绩回升幅度最大,单位净值增长率从-3.4%大幅升至3.5%。分级基金(A)的单位净值增长率均值从0.33%小幅降至0.28%。

  股债回升,混合债基业绩均反弹。二级债基和一级债基的单位净值增长率均值分别由-0.46%和-0.48%回升至1.64%和1.32%。

  货币基金7日年化收益率均值从3.73%升至3.98%。短期理财基金的7日年化收益率均值同样回升。

  综上,金融监管放缓、央行稳定资金面意图等因素,使得市场情绪有所修复,债券收益率明显回落,债基业绩均显著改善。后期监管政策逐步明朗,市场担忧情绪将进一步缓解,加上配置需求,债券收益率将震荡下行。

  债券型资管产品净值比重回落和业绩回升

  1。债券型产品资产净值规模占比回落。

  截至2017年7月4日,现存券商集合理财产品数量达3787只,资产净值合计19519亿元,净值小幅回升。其中,债券型产品存量资产净值下滑至9188.9亿元;货币市场型产品资产净值回升至7391亿元。总体看,债券型产品资产净值规模占比回落至48%,货币型产品资产净值规模占比上升至39%。

  在债券型产品中,中长期纯债型基金净值比重小幅降至68%,资产净值合计降至6231.2亿元;混合债券型一级和二级基金净值比重为13%和5%,资产净值分别为1174.2亿元和515.9亿元;短期纯债基金净值比重升至14%,资产净值回升至1267.7亿元。

  2。货币型券商资管产品新发数量上升。

  据不完全统计,截至2017年7月4日,6月券商资管产品新发591只,发行总份额为112.17亿份,新发数量和份额较上月同期统计时点上升。

  6月,新成立318只债券型券商资管产品,新成立货币型券商资管产品166只。经修正,5月新发债券型券商资管产品361只,新发货币型产品183只,债券型资管产品发行数量继续下降。

  3。债券和货币型资管产品业绩均上升。

  从业绩表现来看,6月债券型资管产品业绩上行,净值增长率中位数从上月的0.27%升至0.36%。6
月货币型资管产品的7日年化增长率中位数从上月的4.3%升至5.1%。

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权益类基金发行速冻

  不过,保本基金被遗弃也存在其自身原因,保本基金整体收益偏低或出现负收益也是推动其退市的一大重要原因。

  据统计,2016年成立的保本基金数量多达94只,而2016年之前保本基金数量仅仅99只,这其中有42只为2015年下半年发行。若从2015年下半年股市震荡后统计,保本基金在一年半之内疯狂发行136只,是历年来保本基金存量的3倍之多。

  今日,建信安心保本二号发布公告,该基金第一个保本期将于2017
年10月30日到期,将转型为非保本基金“建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金”,这也是9月份以来第6只公告转型的保本基金。

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  2015年下半年股市震荡,权益类基金发行“速冻”,低风险的固定收益类基金受宠,货币基金、债券基金、保本基金等“避险”工具先后成为新基金发行的主打产品,基金公司扎堆发行,保本基金在2016年迎来了“大爆发”的一年。

摘要:今日,建信安心保本二号发布公告,该基金第一个保本期将于2017
年10月30日到期,将转型为非保本基金建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金,这也是9月份以来第6只公告转型的保本基金。
2015年下半年股市震荡,权益类基金发行速冻,低风险的固定收益类基金受宠…

  据中国网财经记者统计,2016年,成立超一年的保本基金中,超过半数净值下跌,去年有保本基金净值跌幅最高超4%,而涨幅最高也不过7%。而今年以来至10月17日,仅19只保本基金净值涨幅超4%,涨幅最高不过6.22%,超八成保本基金净值涨幅在4%以下,整体收益率甚至低于货币基金。而保本基金均有2-3年的封闭期,且到期之前赎回不保本,对比之下保本基金更处劣势,其退出市场也在预料之中。

  建信安心保本二号是9月份以来第6只公告到期转型的保本基金,此前金元顺安保本混合、招商安达保本混合、金鹰元祺保本混合、中海安鑫保本混合、金鹰元丰保本混合先后公告合同到期。其中金鹰元丰保本、金鹰元祺保本将转型为债券基金,其他4只基金将转型为灵活配置型基金。

  而另据统计显示,2018年将有94只保本基金的最近一个保本周期到期,
2019年还有49只保本基金到期,这些基金将纷纷转型或清盘,若无意外发生,至2019年保本基金将彻底退出市场。

  据统计,今年上半年共有13只保本基金到期,其中一只转型为债券基金,7只保本基金转型成混合型基金,还有5只保本基金干脆选择清盘。

  今年1月24日,证监会发布《关于避险策略基金的指导意见》,保本基金运作运行受限,保本基金发行戛然而止,存量保本基金在繁荣了将近两年之后也迎来“转型潮”。

  统计显示,包括上文提及的5只保本基金在内,今年下半年将由23只保本基金到期,保本基金将迎来第一个转型或清盘的小高潮。

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广发基金旗下37只公募基金今年以来的回报超过10%

摘要:三季度公募基金业绩放榜,以广发基金为代表的绩优基金公司胜出。Wind统计显示,截至9月30日,广发基金旗下37只公募基金今年以来的回报超过10%,有11只权益类基金的回报超过20%。值得一提的是,广发沪港深新起点、广发创新升级前三季度的回报分别达到31.97%和…

  三季度公募基金业绩放榜,以广发基金为代表的绩优基金公司胜出。Wind统计显示,截至9月30日,广发基金旗下37只公募基金今年以来的回报超过10%,有11只权益类基金的回报超过20%。值得一提的是,广发沪港深新起点、广发创新升级前三季度的回报分别达到31.97%和30.77%,在同类基金中的排名分别处于前5%和前3%。此外,包括广发竞争优势、广发小盘成长、广发聚富、广发聚优A等6只基金的排名处于同类前10%。

  权益业绩亮眼 广发11只基金收益超20%

  基于精准的选股和择时能力,广发基金权益类基金业绩亮眼。Wind数据显示,广发基金今年前三季度有11只基金今年以来回报超过20%,除了一只被动股票指数基金外,其余10只收益超过20%的产品均为主动权益类基金。

  从单只基金来看,得益于港股市场今年以来的强势表现,广发旗下两只沪港深主题基金——广发沪港深新起点和广发沪港深新机遇,前三季度涨幅分别高达35.36%和26.35%,均跑赢同期恒生指数的涨幅。此外,广发全球精选美元和人民币份额今年以来净值增长率分别为31.97%、26.24%,广发纳斯达克生物科技美元的净值增长率也达到25.16%,表现出色。值得一提的是,广发沪港深新起点今年以来的回报居同类基金前十,基金经理李耀柱因此跻身前三季度全市场权益类基金最赚钱基金经理的50强榜单。

  在投资A股市场的权益类基金中,广发创新升级前三季度的净值增长率为30.77%,大幅跑赢同期业绩比较基准7.93%的涨幅。同期,广发竞争优势、广发小盘成长、广发新经济在前三季度分别取得28.04%、27.31%、25.16%的回报,排名均处于同类前10%。

  与港股和A股市场相比,固定收益领域今年的投资难度增加,中债总全价指数在前三季度的跌幅超过2%。然而,广发基金旗下有11只偏债基金前三季度的回报超过5%。其中,广发集富纯债A(003039)今年以来的累计净值增长率为15%,在1442只同类基金中名第4。

  多点开花 打造“长跑健将”

  今年以来的优秀业绩,展现了广发基金投研团队的管理水平,而三年或者是五年期的长期业绩则更加凸显其为客户实现持续回报的长跑能力。根据wind统计,广发基金在A股权益、海外、固收均有中长期业绩领先的“长跑健将”。

  A股权益类基金中,截至9月30日,广发行业领先A、广发制造业精选、广发消费品精选、广发核心精选等4只基金近五年复权单位净值增长率分别高达172.22%、153.96%、151.07%、120.63%,是权益类产品中业绩优秀的长跑选手。

  投资海外市场的权益类基金中,广发全球精选人民币、广发纳斯达克100人民币最近五年的复权单位净值增长率分别为132.84%、122.42%。值得一提的是,广发全球精选人民币在过去的五个完整年度均取得正收益,获得了证券时报颁发的“五年持续回报QDII明星基金奖”。目前,该基金是市场中为数不多的额度充足、不限购的QDII基金。

  固收方面,广发基金旗下的二级债基、一级债基和纯债基金均有长跑实力突出的绩优品种。例如,二级债基广发聚鑫A,过去三年累计净值增长率为51.36%。基金经理张芊因此成为过去三年二级债基金经理中最赚钱的前5位基金经理之一。

  此外,基金经理代宇管理的债券基金长期业绩领跑。Wind数据显示,截至9月30日,广发聚利、广发聚财信用A、广发集利一年A等债券型基金,过去三年的收益分别高达34.14%、31.67%、30.62%,代宇也因此成为过去三年纯债基金经理中,最赚钱的前5位基金经理之一。

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失业保险费率统一下调至1%

  失业保险是通过立法强制实行,由社会集中建立基金,对非因本人意愿中断就业而失去工资收入的劳动者提供一定时期资金帮助及再就业服务的社会保障制度。1999年,国务院颁布实施了《失业保险条例》。经过近30年的发展,失业保险制度功能在促进就业、维护稳定、保障和改善民生方面发挥着“安全网”作用。

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  以四川为例,四川省政府决定从2016年5月1日起,将失业保险总费率在2015年已降低1个百分点基础上阶段性降至1%。这次降费率政策将惠及当地660万名职工,其中企业职工500余万名。综合考虑2015年已经降低费率和这次阶段性降低费率的叠加效应,在两年执行期间,总体上可以为四川全省失业保险参保单位和职工减轻负担超过120亿元。

  根据人社部数据,截至2016年11月,全国失业保险期末参保人数约为1.8亿人,失业保险基金收入1048.5亿元,支出804.8亿元。

  为降低企业负担,企业和个人缴纳的失业保险费费率在前两年下调基础上,今年再度阶段性下调,拉开了春节之后降低企业收费负担的序幕。

  今年2月8日召开的国务院常务会议要求,国务院部门要带头以更大决心进一步清理和降低涉企收费,尽快推出一批制度性、管长远、见实效的清费举措,加大审计、督查力度,坚决取消事业单位不合理收费,坚决杜绝中介机构利用政府影响违规收费,行业协会商会不得强制企业入会或违规收费。要抓紧建立收费目录清单制度,切实减少涉企收费自由裁量权。

  第一财经记者了解到,在经济下行压力较大,企业利润下滑背景下,为了降低企业负担,早在2015年人社部和财政部将失业保险费率由3%降至2%。2016年5月,两部门再度将该费率阶段性降至1%~1.5%,具体情况由地方掌握,当时包括四川等省份直接将费率降至1%。而上述《通知》则要求其他费率保持在1.5%的省份在2017年降低至1%。

  今年清理和规范涉企收费还将继续。

  2017企业降费幕启:失业保险费率统一下调至1%

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  2月17日,人力资源社会保障部联合财政部发布《关于阶段性降低失业保险费率有关问题的通知》,决定自2017年1月1日起,失业保险总费率为1.5%的省(区、市),可以将总费率降至1%,降低费率的期限执行至2018年4月30日。

  其实,为了降低企业负担,国务院不只是降低一项失业保险费率。

  去年5月,国务院要求降低各地养老保险费率、规范公积金缴费比率和降低上述失业保险费率,初步测算,采取以上措施每年可减轻企业负担1000多亿元。

  《通知》要求各地降低失业保险费率,要充分考虑失业保险待遇按时足额发放、提高待遇标准、促进失业人员再就业、落实失业保险稳岗补贴政策等因素对基金支付能力的影响,结合实际,认真测算,研究制定具体方案,经省级人民政府批准后执行,并报人力资源社会保障部和财政部备案。

摘要:2017企业降费幕启:失业保险费率统一下调至1%
为降低企业负担,企业和个人缴纳的失业保险费费率在前两年下调基础上,今年再度阶段性下调,拉开了春节之后降低企业收费负担的序幕。
2月17日,人力资源社会保障部联合财政部发布《关于阶段性降低失业保险费率有…

  费率降低将直接减轻企业负担。

【9159澳门金沙游艺城】国泰基金公司作为资产管理规模上千亿的大型公司代表

摘要:前三季A股股指整体震荡上行,但行业和板块分化明显,这种市况为自下而上选股能力突出,善于前瞻性判断的基金公司提供了表现舞台。
wind数据统计显示,国泰基金公司作为资产管理规模上千亿的大型公司代表,体现出持续稳健的投资管理能力,今年以来不仅夺得单…

  前三季A股股指整体震荡上行,但行业和板块分化明显,这种市况为自下而上选股能力突出,善于前瞻性判断的基金公司提供了表现舞台。

  wind数据统计显示,国泰基金公司作为资产管理规模上千亿的大型公司代表,体现出持续稳健的投资管理能力,今年以来不仅夺得单只权益类基金收益率全市场排名首位,旗下还有四位基金经理进入前三季权益类基金经理赚钱能力榜前50强,成为入围该榜单人数最多的基金公司之一。

  上述Wind的该项数据显示,国泰旗下四位上榜的基金经理申坤、杨飞、周伟锋以及彭凌志共管理了10只基金,今年前三季的收益率均达到或超过25%。这10只基金覆盖成长、价值、中小盘等不同风格,以及大健康等行业性基金,契合了今年以来以价值为基础的景气行业轮动特征,同时也体现出国泰基金擅长挖掘结构性机会的能力。

  拉长时间看,在过去两年牛熊剧烈转换中,国泰基金的投资实力更为突出。Wind数据显示,在截至今年9月29日的过去两年中,权益类基金经理赚钱能力50强榜单的前三名全部被国泰基金包揽,其中申坤、杨飞、周伟锋三位基金经理管理的六只国泰系基金,期间收益率全部超过75%,全市场排名均在前15名以内。其中,杨飞管理的国泰估值优势基金过去两年收益率102.25%,全市场排名第1。该基金今年前三季度收益率30.47%。凭借长期领跑能力,国泰基金旗下共有九只权益类基金,获海通证券五星评级(2017年9月)。

  今年以来,国泰估值优势基金主要配置了低估值且高景气度的成长性行业,以及低估值稳健增长的行业。杨飞在基金中报中表示,稳定增长与景气成长将是2017年的主要投资主线,上半年稳定增长行业表现出了巨大的超额收益与绝对收益。随着市场风险偏好的持续回升以及资金边际改善,估值合理的真成长公司,随着业绩的逐步兑现将回归合理的价值,电子等成长行业将出现明显的投资机会。上述分析准确预判了三季度以来的风格切换。

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兴业基金达1799.53亿元

  15只混基仅3只跑赢同类均值

  从其三季报中的分析看,基金经理并没有对业绩不佳做出解释,只表示:“震荡盘升的走势贯穿了整个三季度,表现较好的是大市值价值类个股及消费板块,新能源汽车主题和电子板块也比较突出。三季度本基金的股票仓位高位持平,基金主要配置的行业是传媒、医药、消费、科技、农业等,三季度增配了金融及建筑板块,在个股层面做了优化,基金在个股层面相对分散。”

  作为股份银行系中成立时间最晚的公募基金公司,兴业基金与招商、浦银安盛、民生加银三家“同门”基金公司相比,无论在规模还是在经营业绩上却并不落后。从今年三季度末公布的资产管理规模看,兴业基金达1799.53亿元,而从其中报公布的净利润看,也有2.63亿元,两项指标都排名同门中的第二位。

  具体来看,兴业增益五年定开债券(002870)亏损最多,其最新累计净值截止2017年10月27日为0.998元,年内净值增长率为-0.70%,而同类均值却是1.94%。该基金成立于2016年6月17日,封闭期五年,但在成立的近1年、近6个月里的业绩表现均不佳。

  杨逸君2010年7月至2013年6月,在海富通基金管理有限公司主要从事基金产品及证券市场研究分析工作;2013年6月至2014年5月在建信基金管理有限公司主要从事基金产品及量化投资相关的研究分析工作;2014年5月加入兴业基金管理有限公司,担任基金经理助理。2015年11月9日起担任基金经理。

  从经验上看,二人相差不大,目前,杨逸君同时管理着14只基金,莫华寅管理着8只基金,其中杨逸君有九只跑赢同类均值,莫华寅仅有一只跑赢同类均值。

  而兴业天禧债券(002661),的年内跌幅同样为-0.70%,更大幅跑输2.68%的同类均值。该基金成立于2016年5月9日,和兴业增益五年定开一样,它的近1年、近6个月净值表现同样不佳,而成立以来的累计净值表现为-0.70%。

  吴卫东在1994-1998年任德意志银行量化策略研究员(Associate
Director);1998-2002年任摩尔(Moore)资产管理公司资深策略研究员;2002-2006年任千禧(Millennium)基金投资经理;2007-2010年任梯度(Gradient)资产管理公司投资经理;2010-2013任兴业银行资产管理部资深研究员。2013年7月加入兴业基金管理公司

  六成债基跑输同类均值三只现亏损

  作为少有的股份银行系中的一员,兴业基金管理有限公司无论在公墓资产管理规模还是利润方面都呈现出令人满意的成绩。从此前公布的2017年半年报看,今年上半年其营业收入为7.02亿元,净利润2.63亿元,分别比去年同期上涨了63.64%、107.09%。与此同时,虽然该公司的成立时间为2013年,大大晚于招商、浦银安盛、民生加银三家“同门”的2002-2008年,但在刚刚公布的三季报中,其公募资产管理规模却排在其中的第二位,达到了1799.53亿元,股东的支持力度可见一斑。

  从上述三只基金的重仓股来看,均以通讯、光电为主,具体个股在三季度的走势多数都为上涨,不过,它们的败笔却出奇的一致,那就是都轻仓股票而重仓债券。三季报显示,兴业聚盛灵活的股票与债券资产,占比分别为10.74%、81.51%;兴业聚惠灵活分别为10.68%、81.14%;兴业聚盈灵活分别为9.73%、83.81%。现在看来,这一资产配置无疑是“丢了西瓜捡芝麻”。

  然而美中不足的是,尽管公司已经成立了四年多,但旗下却始终没有股票型基金,致使在以主动管理型产品为看点的公募基金行业,不断受到“单腿蹦”的诟病。更糟糕的是,从旗下混基与债基的业绩表现上看,截至10月27日,年内分别有八成混基和六成债基的产品业绩都跑输同类均值水平,让人大跌眼镜。其中,股票投资部投资总监冯烜在5月份时,新进入兴业多策略,与原基金经理共同管理该基金,但依然无法改变其年内业绩最差的命运。

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  根据中国经济网记者统计,目前,兴业基金公司旗下共有25只债券型基金,在19只有可比数据的债券型基金中,有12只产品的年内净值增长率跑输同类均值,占比达到了六成,其中更有三只债基出现亏损。

摘要:作为股份银行系中成立时间最晚的公募基金公司,兴业基金与招商、浦银安盛、民生加银三家同门基金公司相比,无论在规模还是在经营业绩上却并不落后。从今年三季度末公布的资产管理规模看,兴业基金达1799.53亿元,而从其中报公布的净利润看,也有2.63亿元,两…

  该基金从2017年5月3日前一直由杨逸君独自管理,但359天后的任职回报却是-1.80%,此后增加了莫华寅与其一起管理,二人合作的结果还算不错,合作期间的回报为1.22%。

  而承德露露、恩华药业、阳光照明、网宿科技、国药一致这五只是其三季度新进股票,也就是说,很有可能是其股票投资部投资总监冯烜新买入的,但除了网宿科技几乎平盘报收外,只有承德露露一只在三季度收红,如此悲催的选股实在让投资者无法直视。

  从2015年1月23日到2017年5月21日,该基金一直由吴卫东独自管理,2年又119天后的任职回报为23.20%,跑输同类均值。而从2017年5月22日,冯烜加入进来,形成“二管一”模式。

  然而在公司赚的盘满钵满的同时,产品线不完整和基金业绩表现欠佳却也是不争的事实。据悉,虽然已经成立四年多,但兴业基金旗下却始终没有一只股票型基金,这在以主动管理型产品为看点的基金行业并不多见。另外,虽然其拥有15只混合型基金,但截至10月27日的收盘价看,年内却有12只都跑输同类均值(各份额分开计算)水平,占比高达80%。

  冯烜在2002年7月至2003年8月在第一创业证券有限公司证券投资部担任研究员;2005年11月至2011年3月在汇丰晋信基金管理有限公司投资部担任研究员、高级研究员、基金经理;2011年3月至2014年6月在中国国际金融有限公司资产管理部担任投资经理(执行总经理级别),管理中金安心回报、中金股票策略、中金股票精选集合资产管理计划。2014年6月至2015年1月在汇丰晋信基金管理有限公司担任QFII投资咨询部总监,负责四只QFII基金的A股投顾工作。2015年2月加入兴业基金管理有限公司,担任股票投资部投资总监。从资料上看,二人都是投资界的“老司机”。

  刚刚公布的2017年三季度前十大重仓股显示,省广股份、蓝色光标、森马服饰、利欧股份、大北农、承德露露、恩华药业、阳光照明、网宿科技、国药一致,十只股票的仓位共占基金总资产的35.63%。这其中,前五只股票均来自于二季度,但不幸的是,除了森马服饰在三季度小幅收红外,其余四只年内走势全都为下跌,第一大重仓股省广股份的年内跌幅更是达到了40%。

  从该基金成立至今,丁进就一直独自管理,而1年又135天-0.20%的任职回报不免让人失望。资料显示,丁进2005年7月至2008年2月,在北京顺泽锋投资咨询有限公司担任研究员;2008年3月至2010年10月,在新华信国际信息咨询(北京)有限公司担任企业信用研究高级咨询顾问;2010年10月至2012年8月,在光大证券研究所担任信用及转债研究员;2012年8月至2015年2月就职于浦银安盛基金管理有限公司,任基金经理助理职位。

  而莫华寅从2008年7月至2011年8月在中银基金管理有限公司从事渠道销售相关工作;2011年8月至2012年8月在东吴证券(10.84
-1.00%,诊股)股份有限公司固定收益总部担任高级交易员,从事债券交易工作;2012年9月至2015年8月在浙商基金管理有限公司固定收益部先后担任债券研究员、专户投资经理、基金经理。2015年8月加入兴业基金管理有限公司。

  与此同时,固收类产品是传统银行理财的强项,但身为兴业银行子公司的兴业基金,却没能拿出好成绩回馈给基民。

  资料显示,兴业基金管理有限公司(下简称“兴业基金”)经中国证监会批准于2013年4月成立。兴业基金由兴业银行(17.48
-1.02%,诊股)股份有限公司和中海集团投资有限公司共同出资设立,公司注册资本5亿元人民币,注册地福建省福州市。兴业银行股份有限公司作为主发起人,拥有兴业基金管理有限公司90%的股权。

  而在兴业基金其余的混合型基金中,
有多只产品的年内收益在4%这一水平,比如兴业聚盛灵活配置混合C(002769)、兴业聚惠灵活配置混合A(001547)、兴业聚盈灵活配置混合(002494)等,幅度在4.02%-4.86%之间,和11.17%的同类均值相比相差甚远。

  以年内业绩表现最差的兴业多策略混合(000963)为例,截至10月27日收盘,该基金的净值仅上涨了0.08%。资料显示,该基金成立于2015年1月23日,近2年的业绩表现也仅为一般,而从近1年和今年以来的表现看,则均被评为不佳。

  除此之外,兴业基金旗下仅有的一只保本型产品兴业保本混合(002338)也以1.95%的年内收益排名153只同类型产品的第111位,远逊于2.91%的均值水平。该基金2016年2月3日成立,三季报显示,其债券资产占基金总资产的比例高达96.92%。

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  从2015年2月加入兴业基金管理有限公司,当年5月29日其任职基金经理职位,说起来任职时间仅有2年多,不过,目前丁进同时管理着12只基金,可谓是重任在肩。

金融板块依旧大而美 工银瑞信金融地产长、中、短期回报稳居前十9159澳门金沙游艺城:

摘要:金融板块依旧大而美 工银瑞信金融地产长、中、短期回报稳居前十
近期金融板块牛气再起,继银行股接连反弹后,券商接过了反弹大旗惊艳市场,同时保险股走势也可圈可点,在此背景下,相关主题的偏股基金表现喜人。以工银瑞信金融地产混合型基金为例,Wind数据…

  金融板块依旧“大而美” 工银瑞信金融地产长、中、短期回报稳居前十

  近期金融板块牛气再起,继银行股接连反弹后,券商接过了反弹大旗惊艳市场,同时保险股走势也可圈可点,在此背景下,相关主题的偏股基金表现喜人。以工银瑞信金融地产混合型基金为例,Wind数据显示,截至8月28日,该基金近一周累计单位净值增长率达4.68%,在全市场539只同类基金中排名第一。

  作为业内首只主要投资于金融地产行业的主动权益类基金,工银瑞信金融地产半年报显示,该基金上半年增持了银行、非银、地产板块,减持基础化工、商贸零售、汽车。其前十大重仓股中,有5只为银行股,且业绩增长显著,重仓的招商银行、宁波银行中报业绩增长尤为明显,上半年涨幅达35.85%、15.99%,排名居前。该基金第一大重仓股为中国平安,堪称目前已公布半年报上市公司中最赚钱的公司,净利润高达434.27亿元,按照今年上半年181天计算,相当于平均日赚2.40亿元。重仓股集体走强,基金业绩自然也水涨船高。Wind数据显示,截至8月28日,该基金近一周累计单位净值增长率达4.68%,在全市场539只同类基金中排名第一。

  事实上,工银瑞信金融地产成名于2014年,当年以主动权益类基金中唯一收益超100%的业绩夺冠。时至今日,成立已满4年的工银瑞信金融地产以持续大幅跑赢业绩基准的优异表现,证明了自身可持续的优秀投资实力,获得了晨星三年期五星级评价,成为值得信赖和长期持有的精品。中报显示,工银瑞信金融地产今年上半年、过去一年、过去三年、成立以来的业绩回报均大幅超越业绩基准,超额收益分别达6.4%、10.94%、68.01%和115.73%。而从同类业绩排名上来看,工银瑞信金融地产业绩亦持续排名同类前列。银河证券数据显示,截至8月25日,工银瑞信金融地产最近三月、六月、今年以来总回报均位居同类前十,今年以来以19.99%的净值增长率排名同类第3,近三年更以124.93%的净值增长率夺冠。

  工银瑞信金融地产基金经理表示,基金选股标准主要是选择行业内优秀的公司争取长期持有,同时也会适当考虑估值匹配的问题,但公司的质地是最看重的。对于下半年的市场走势,工银瑞信金融地产基金经理认为可能是稳中求进的走势,主要是自上而下的考虑,结构上认为周期、价值和成长都会有阶段性的表现机会。

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【9159澳门金沙游艺城】赚了钱还不被媒体声讨呢

  (原标题:压在基民头上的三座大山之每年20亿的信息披露费)

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你看人家证监会主席不管这个事,基金业协会也不管这事,基金公司也想反正也不是自己的钱,就算了……你瞎操啥心啊。问题我是一个基民啊,现在看年报都是看电子版,也从来不再这些报纸上看,都是在东方财富网站或新浪网站上看,你说这钱如果给了干活的我也就不说啥了……结果呢?

  注:《中国证券报》是1992年新华通讯社出版的报刊,是全国性证券专业日报,是中国证券监督管理委员会指定披露上市公司信息报纸、中国保险监督管理委员会指定披露保险信息报纸、中国银行业监督管理委员会指定披露信托公司信息报纸。其实,读过中国证券报的人都知道,后面的公告部分字小的,那是用了放大镜净都看不清楚,据说都是整版的基金合同、基金说明书、基金季度报告、还是新股招募说明书……啥的问题来了,那么小的字是给人看的吗?当然不是,走走形式而已……
那为啥还要刊登呢? 这个可是其主要收入来源……

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那就是特许经营了,唐吉可德不抽烟,所以就不说烟草税了;就但是老唐是一个基金投资者,今天就聊聊“压在基民头上的三座大山之每年20元的信息披露费”。

  在2016年8月26日,老唐觉这个将是一个历史时刻,这个事件或许推进某些事情,例如降低基金运营成本(信息披露费),让基金持有人每年节省10元钱,早餐价格鸡腿……老唐还写了一篇文章《有天“中国证券报印了”904版,可以刊登一部《射雕英雄传》了》,之后这事就过去了,不了了之了……

  对了,你买基金吗?

  关键这个20亿怎么计算的,按规定基金要在指定媒体披露定期报告,那指定媒体是谁呢?
为避免树敌过多,我们就针对他的带头大哥—中国证券报。每个基金必须向三个报纸交信息披露费,通常一个基金向三家媒体分别支付每年15万元的固定费用,至2017年10月25日,公募基金数量为4571只,4571*15*3万元等于多少呢,精确数字是20.5亿元……
补充一下,如果你买的基金规模是5000万元,每年净值的差不多1%都给报社了……

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  注:《中国证券报》是1992年新华通讯社出版的报刊,是全国性证券专业日报,是中国证券监督管理委员会指定披露上市公司信息报纸、中国保险监督管理委员会指定披露保险信息报纸、中国银行业监督管理委员会指定披露信托公司信息报纸。其实,读过中国证券报的人都知道,后面的公告部分字小的,那是用了放大镜净都看不清楚,据说都是整版的基金合同、基金说明书、基金季度报告、还是新股招募说明书……啥的问题来了,那么小的字是给人看的吗?当然不是,走走形式而已……
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  在2016年8月26日,老唐觉这个将是一个历史时刻,这个事件或许推进某些事情,例如降低基金运营成本(信息披露费),让基金持有人每年节省10元钱,早餐价格鸡腿……老唐还写了一篇文章《有天“中国证券报印了”904版,可以刊登一部《射雕英雄传》了》,之后这事就过去了,不了了之了……

  对了,你买基金吗?

  关键这个20亿怎么计算的,按规定基金要在指定媒体披露定期报告,那指定媒体是谁呢?
为避免树敌过多,我们就针对他的带头大哥—中国证券报。每个基金必须向三个报纸交信息披露费,通常一个基金向三家媒体分别支付每年15万元的固定费用,至2017年10月25日,公募基金数量为4571只,4571*15*3万元等于多少呢,精确数字是20.5亿元……
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在今年A股震荡上行的大环境下

摘要:随着近期市场人气快速回暖,三季报中崭露头角的绩优基金尤为受到关注。在今年A股震荡上行的大环境下,以中欧基金为代表的坚守长期价值投资、注重基本面研究的专业投资者们脱颖而出,为投资者创造了颇为丰厚的投资回报。
根据Wind数据显示,截至11月2日,今年…

  随着近期市场人气快速回暖,三季报中崭露头角的绩优基金尤为受到关注。在今年A股震荡上行的大环境下,以中欧基金为代表的坚守长期价值投资、注重基本面研究的专业投资者们脱颖而出,为投资者创造了颇为丰厚的投资回报。

  根据Wind数据显示,截至11月2日,今年以来,中欧基金旗下涨幅超15%的权益类产品就有16只。值得一提的是,期间最能代表A股市场走势的沪深300指数增长率仅为20.76%,而中欧明睿新常态、中欧行业成长A/C/E和中欧时代先锋A/C三只基金的同期涨幅均突破30%。

  从更长周期来看,2015年至今,市场经历几度调整,中欧基金旗下偏向于大盘价值配置风格的中欧价值发现和中欧潜力价值等基金,在循序渐进的运作管理下,取得了持续稳定的超额收益。据Wind数据显示,截至11月2日,过去两年,中欧价值发现A/E和中欧潜力价值分别实现回报44.54%、46.36%和43.91%,均大幅超越同期沪深300指数14.99%的增长率,在市场同类基金中名列前茅。

  对于专业的机构投资者而言,创造阶段性的优异业绩并非不可能实现的事,而能够在资本市场中展现出持续卓越的盈利能力,则显得难能可贵。以创造长期价值为目标的中欧基金,就是这样一位投资领域里的长跑健将。据银河证券数据显示,截至三季度末,中欧基金旗下主动管理的权益类基金过去五年平均净值增长率达200.30%,在68家可比的基金公司中排名前二。

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在今年A股震荡上行的大环境下

摘要:随着近期市场人气快速回暖,三季报中崭露头角的绩优基金尤为受到关注。在今年A股震荡上行的大环境下,以中欧基金为代表的坚守长期价值投资、注重基本面研究的专业投资者们脱颖而出,为投资者创造了颇为丰厚的投资回报。
根据Wind数据显示,截至11月2日,今年…

  随着近期市场人气快速回暖,三季报中崭露头角的绩优基金尤为受到关注。在今年A股震荡上行的大环境下,以中欧基金为代表的坚守长期价值投资、注重基本面研究的专业投资者们脱颖而出,为投资者创造了颇为丰厚的投资回报。

  根据Wind数据显示,截至11月2日,今年以来,中欧基金旗下涨幅超15%的权益类产品就有16只。值得一提的是,期间最能代表A股市场走势的沪深300指数增长率仅为20.76%,而中欧明睿新常态、中欧行业成长A/C/E和中欧时代先锋A/C三只基金的同期涨幅均突破30%。

  从更长周期来看,2015年至今,市场经历几度调整,中欧基金旗下偏向于大盘价值配置风格的中欧价值发现和中欧潜力价值等基金,在循序渐进的运作管理下,取得了持续稳定的超额收益。据Wind数据显示,截至11月2日,过去两年,中欧价值发现A/E和中欧潜力价值分别实现回报44.54%、46.36%和43.91%,均大幅超越同期沪深300指数14.99%的增长率,在市场同类基金中名列前茅。

  对于专业的机构投资者而言,创造阶段性的优异业绩并非不可能实现的事,而能够在资本市场中展现出持续卓越的盈利能力,则显得难能可贵。以创造长期价值为目标的中欧基金,就是这样一位投资领域里的长跑健将。据银河证券数据显示,截至三季度末,中欧基金旗下主动管理的权益类基金过去五年平均净值增长率达200.30%,在68家可比的基金公司中排名前二。

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作为欣泰电气欺诈发行先行赔付专项基金(简称专项基金)的管理人9159澳门金沙游艺城

摘要:投保基金8日发布关于欣泰电气欺诈发行先行赔付专项基金的终止公告。公告显示,作为欣泰电气欺诈发行先行赔付专项基金(简称专项基金)的管理人,中国证券投资者保护基金有限责任公司(简称投保基金)已如期、顺利地完成适格投资者赔付金额的计算、适格投资者申报…

  投保基金8日发布关于欣泰电气欺诈发行先行赔付专项基金的终止公告。公告显示,作为欣泰电气欺诈发行先行赔付专项基金(简称“专项基金”)的管理人,中国证券投资者保护基金有限责任公司(简称“投保基金”)已如期、顺利地完成适格投资者赔付金额的计算、适格投资者申报确认赔付、赔付金额的划付等工作,专项基金对适格投资者的赔付基本完成。自2017年11月9日起,专项基金进入清算及审计阶段,专项基金在扣除赔付金额及基金运作费用后的剩余资金,将返还专项基金出资人。

  截至2017年10月20日,完成有效申报、与专项赔付基金出资人达成有效和解的适格投资者人数为11727人,占适格投资者总人数的95.16%,对适格投资者支付的赔付金额为2.42亿元,占应赔付总金额的99.46%,前述赔付金额已于2017年8月3日、2017年10月26日支付至适格投资者的证券交易结算资金账户或银行账户,专项基金对适格投资者的赔付工作已基本完成。

  公告说明,应赔付总金额中的一级市场适格投资者持有新股损失,按不保留新股情况下的最大赔付金额统计。

  投保基金表示,考虑到绝大部分适格投资者已经在专项基金的存续期间(自专项赔付基金成立之日起5个月)内接受赔付、与专项基金出资人达成和解,涉及股份过户事宜已经完成,专项基金的设立目的已顺利、圆满实现,专项基金存续期间届满后不再延长,自2017年11月9日起,专项基金进入清算及审计阶段,专项基金在扣除上述赔付金额及基金运作费用后的剩余资金返还专项基金出资人。

  值得一提的是,未在专项基金存续期间内获得赔付的适格投资者,可以按《兴业证券股份有限公司关于欣泰电气欺诈发行先行赔付后续工作的公告》的要求,在提交符合公告要求的材料后,获得与专项基金赔付方案等量的赔付金额。

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募集期内任何一日(含首日

摘要:基金全称:东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金
基金简称:东方红创新优选定开混合 基金代码:169106
发行期:2018年3月15日起 参与资金起点:1000元人民币起(含认购费)
募集限额:募集期内任何一日(含首日,T日),若预计T日的有效认购申请全…

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  基金全称:东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金

  基金简称:东方红创新优选定开混合

  基金代码:169106

  发行期:2018年3月15日起

  参与资金起点:1000元人民币起(含认购费)

  募集限额:募集期内任何一日(含首日,T日),若预计T日的有效认购申请全部确认后,本基金募集总规模接近、达到或超过8亿元人民币,本基金可于T+1日提前结束募集,自T+1日起(含)不再接受认购申请。

  若募集期内有效认购申请金额全部确认后不超过20亿元,基金管理人将对所有的有效认购申请全部予以确认。若募集期内有效认购申请金额全部确认后超过20亿元,基金管理人对最后一个认购日有效认购申请采用“末日比例确认”的原则给予部分确认。

  认购方式:投资人可通过场内认购和场外认购两种方式认购本基金。其中,场外发售机构包括管理人的直销机构和代销机构,场内发售机构为通过深圳证券交易所交易系统办理基金销售业务的深圳证券交易所会员单位。

  投资者欲通过场外认购本基金,须开立中国证券登记结算有限责任公司的深圳开放式基金账户。投资者欲通过场内认购本基金,应使用深圳证券交易所A股账户或基金账户,已经有该类账户的投资者不须另行开立。

  费率结构:

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  (注:以上认/申购费率不适用于通过基金管理人直销中心认/申购的养老金客户,具体费率结构请查阅《招募说明书》。)

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惠理集团的旗舰基金惠理价值在2017年取得44.9%的净回报

  惠理集团行政总裁区景麟介绍,惠理集团积极深化中国内地业务,于2017年11月成为第一家总部位于香港获颁私募基金管理人牌照的资产管理公司,并于2018年1月推出第一只以投资A股为主的PFM基金。与此同时,惠理集团筹备在深圳发展私募股权业务,集团位于深圳的附属公司已获得合格境外有限合伙人(QFLP)牌照。

  近日,惠理集团公布2017年业绩,截至2017年底,惠理集团管理的资产为166亿美元,较去年同期上升25%;纯利上升1390%,达到惠理集团25年来的最高纪录20.5亿港元。与此同时,惠理集团的旗舰基金惠理价值在2017年取得44.9%的净回报。

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摘要:近日,惠理集团公布2017年业绩,截至2017年底,惠理集团管理的资产为166亿美元,较去年同期上升25%;纯利上升1390%,达到惠理集团25年来的最高纪录20.5亿港元。与此同时,惠理集团的旗舰基金惠理价值在2017年取得44.9%的净回报。
惠理集团行政总裁区景麟介绍…

  鹏华策略回报基金整体风格积极进取

摘要:2018年以来,市场风格转换速度加快,创业板自底部开启了一轮反弹行情,两会引爆科技股主题炒作机会,独角兽概念成为关注热点,有关市场风格自蓝筹转向成长的讨论愈演愈烈,在此背景下,投资者选股的难度日益加大。记者注意到,部分成立不久的主动管理型基金…

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  在长达7年的投资管理生涯中,王宗合始终秉承稳健的管理风格,同时保持对市场的敏感度,紧抓市场机会,在控制风险的前提下努力为投资者赚取超额收益,这成为其管理的基金能够取得长短期优异业绩的坚实基础,而对于投资者来说,在波动较大的市场中,通过定投方式介入鹏华策略回报、鹏华消费优选等绩优基金,以平滑买入成本,也不失为一种理想选择。

  鹏华策略回报基金整体风格积极进取,业绩弹性较大。记者查阅基金净值走势发现,在2017年9月6日成立后,鹏华策略回报抓住消费等行业白马股行情,净值得以快速提升。其近3个月、近6个月回报分别为14.39%、26.36%,均位于同类前1%。该基金业绩表现极为出色得益于基金经理王宗合优秀的主动管理能力,以其管理的另一只明星基金——鹏华消费优选为例,记者翻阅基金季报发现,该基金在2015年中小创大幅上涨的时期配置了较大比例的创业板和中小板的个股,整体表现出了成长型风格。而在2017年,市场风格变换,大盘股迎来了一轮上涨行情,王宗合又及时提高了在沪市和深市主板上市的重仓个股数量,增加了对大盘价值风格个股的配置,风格切换灵活及时。

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  对投资者来说,除了基金长短期收益率外,衡量基金经理控制风险能力的最大回撤,也是非常值得关注的指标,良好的回撤控制能力能够大大提升持有体验,使投资者更有可能长期持有某只基金。Wind数据显示,王宗合管理的鹏华策略回报在回撤控制上明显优于同类产品,截止2018年3月16日,全市场混合基金加权平均回撤为10.91%,而鹏华策略回报回撤仅为4.58%,显示其在市场下行时相比同类产品显著减少了投资者损失。同时,具备协会会员资格的基金评价机构也关注到了王宗合在风险控制方面的优异表现,海通证券(12.00
-0.08%,诊股)近期的一份报告综合分析了王宗合所管理基金的收益及风险情况,截至2017年12月31日,鹏华消费优选基金过去七年的年化夏普比和收益回撤比分别为0.5605和0.2305,两项指标同时考量了基金的收益和风险指标,且均大幅战胜同类平均,排名也分别位居同类前15%和25%,表明在面对相同风险时,鹏华消费优选基金有着更高的业绩弹性。

  2018年以来,市场风格转换速度加快,创业板自底部开启了一轮反弹行情,两会引爆科技股主题炒作机会,独角兽概念成为关注热点,有关市场风格自蓝筹转向成长的讨论愈演愈烈,在此背景下,投资者选股的难度日益加大。记者注意到,部分成立不久的主动管理型基金,依靠灵活配置的策略,及时根据市场环境调整布局,获得了明显的超额收益。以鹏华策略回报为例,Wind数据显示,自2017年9月6日成立以来,其在半年多的时间内已斩获26.32%的总回报,年化回报高达55.93%,在1681只同类产品中高居第一。

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